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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AP Constructions | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 10 790.00 | 1 500.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 332.00 | 30 880.00 | 11 452.00 | 42 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 109.00 | 45 617.00 | 17 492.00 | 63 109.00 |
BT Marchandises | 175 742.00 | | 175 742.00 | 175 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 844.00 | 16 004.00 | 140 840.00 | 156 844.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 764.00 | 16 004.00 | 359 760.00 | 375 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 873.00 | 61 621.00 | 377 252.00 | 438 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 106 879.00 | 122 943.00 | | 106 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 021.00 | -16 064.00 | | -16 021.00 |
DL TOTAL (I) | 99 328.00 | 115 349.00 | | 99 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | 843.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 105.00 | 193 989.00 | | 224 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 047.00 | 36 920.00 | | 51 047.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 924.00 | 233 637.00 | | 277 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 252.00 | 348 986.00 | | 377 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 599.00 | 233 637.00 | | 277 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 726.00 | 6 612.00 | 1 083 338.00 | 1 076 726.00 |
FG Production vendue services | 16 277.00 | 1 050.00 | 17 326.00 | 16 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 002.00 | 7 662.00 | 1 100 664.00 | 1 093 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 200.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 200.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -200.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 530.00 | 1 056 228.00 | | 1 101 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 551.00 | 1 072 292.00 | | 1 117 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 021.00 | -16 064.00 | | -16 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 973.00 | 9 687.00 | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 314.00 | | 4 795.00 | 58 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 145.00 | | 4 795.00 | 52 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 227.00 | 4 390.00 | | 41 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | 4 390.00 | | 39 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 105.00 | 224 105.00 | | 224 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 131 408.00 | | | 131 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282.00 | 957.00 | 325.00 | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 158.00 | 172 619.00 | 4 540.00 | 177 158.00 |
VW T.V.A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 924.00 | 277 599.00 | 325.00 | 277 924.00 |