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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 417.00 | 409 340.00 | 907 077.00 | 1 316 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 983.00 | 451 491.00 | 2 682 491.00 | 3 133 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 401 972.00 | | 2 401 972.00 | 2 401 972.00 |
CF Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 463 101.00 | | 2 463 101.00 | 2 463 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 084.00 | 451 491.00 | 5 145 593.00 | 5 597 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 770 920.00 | | 1 770 920.00 | 1 770 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 400.00 | 304 400.00 | | 304 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 144 638.00 | 2 144 638.00 | | 2 144 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 319 917.00 | 3 319 917.00 | | 3 319 917.00 |
DH Report à nouveau | -681 482.00 | | | -681 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 411.00 | -681 482.00 | | -588 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 062.00 | 5 087 473.00 | | 4 499 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 1 419.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 24 035.00 | | 72 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 942.00 | 62 677.00 | | 64 942.00 |
EA Autres dettes | 507 425.00 | 937 962.00 | | 507 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 531.00 | 1 048 082.00 | | 646 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 593.00 | 6 135 555.00 | | 5 145 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 26 744.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -26 744.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 378.00 | -64 724.00 | | 45 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 789.00 | 616 758.00 | | 633 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 411.00 | -681 482.00 | | -588 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 126.00 | | | 3 136 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 1 775 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 3 133 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 417.00 | | | 1 316 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 558.00 | | | 1 777 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 554.00 | 101 937.00 | | 349 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 403.00 | 101 937.00 | | 307 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 425.00 | 507 425.00 | | 507 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 532.00 | 646 532.00 | | 646 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |