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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AH Fonds commercial | 195 915.00 | | 195 915.00 | 195 915.00 |
AP Constructions | 103 766.00 | 102 346.00 | 1 420.00 | 103 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 362.00 | 50 913.00 | 9 449.00 | 60 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 277.00 | 103 962.00 | 14 315.00 | 118 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 343.00 | 258 936.00 | 263 407.00 | 522 343.00 |
BT Marchandises | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | 633.00 | 8 707.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 784.00 | 633.00 | 408 150.00 | 408 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 127.00 | 259 570.00 | 671 557.00 | 931 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 322 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 81.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 177.00 | 67 266.00 | | 36 177.00 |
DL TOTAL (I) | 436 524.00 | 400 347.00 | | 436 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 897.00 | 31 879.00 | | 37 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 325.00 | 90 219.00 | | 82 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 711.00 | 134 242.00 | | 107 711.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 661.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 033.00 | 263 001.00 | | 235 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 557.00 | 663 349.00 | | 671 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 033.00 | 257 001.00 | | 229 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 414.00 | | 13 930.00 | 508 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 630.00 | | | 197 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 655.00 | | 9 751.00 | 272 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 129.00 | | 4 179.00 | 38 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 231.00 | 10 706.00 | | 248 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 76.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 591.00 | 10 630.00 | | 246 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | 633.00 | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 633.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 633.00 | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 033.00 | 229 033.00 | 6 000.00 | 235 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 5 085.00 | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | 13 108.00 | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 44 832.00 | 50 159.00 | | 44 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 153.00 | 44 379.00 | | 44 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 764.00 | 2 465.00 | | 2 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 38.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | 2 475.00 | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 725.00 | 7 560.00 | | 7 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 584.00 | 136 598.00 | | 119 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 914.00 | 115 136.00 | | 101 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 091.00 | 110 149.00 | | 103 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |