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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AN Terrains | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 376.00 | 165 257.00 | 132 118.00 | 297 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 207.00 | 182 074.00 | 41 133.00 | 223 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 799.00 | 359 128.00 | 274 670.00 | 633 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 349.00 | | 73 349.00 | 73 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 773.00 | | 349 773.00 | 349 773.00 |
BZ Autres créances | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CF Disponibilités | 287 139.00 | | 287 139.00 | 287 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 911.00 | | 795 911.00 | 795 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 711.00 | 359 128.00 | 1 070 582.00 | 1 429 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 458.00 | | | 421 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DL TOTAL (I) | 533 409.00 | | | 533 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 886.00 | | | 168 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 173.00 | | | 537 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 582.00 | | | 1 070 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 709.00 | | | 427 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 888.00 | | 117 662.00 | 518 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 633 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 530 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 505.00 | | 117 654.00 | 415 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 8.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 350.00 | 40 529.00 | 2 750.00 | 321 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 378.00 | 40 529.00 | 2 750.00 | 319 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 886.00 | 168 886.00 | | 168 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 349 773.00 | 349 773.00 | | 349 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 549.00 | 39 059.00 | 89 036.00 | 143 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 126.00 | 379 776.00 | 4 350.00 | 384 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 199.00 | 427 709.00 | 89 036.00 | 532 199.00 |