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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 3 312.00 | 1 002.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 954.00 | 171 537.00 | 55 416.00 | 226 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 420.00 | 174 850.00 | 56 570.00 | 231 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 15 355.00 | -15 355.00 | |
BT Marchandises | 665 526.00 | | 665 526.00 | 665 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CF Disponibilités | 790 245.00 | | 790 245.00 | 790 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 515.00 | 15 355.00 | 1 500 160.00 | 1 515 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 935.00 | 190 205.00 | 1 556 730.00 | 1 746 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 357 649.00 | 608 000.00 | | 357 649.00 |
DH Report à nouveau | | 239 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 351.00 | 83 928.00 | | 67 351.00 |
DL TOTAL (I) | 755 000.00 | 1 261 049.00 | | 755 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 939.00 | 55 659.00 | | 26 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 061.00 | 718 061.00 | | 618 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 198 441.00 | | 129 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | 63 646.00 | | 27 041.00 |
EA Autres dettes | | 1 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 730.00 | 1 037 526.00 | | 801 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 730.00 | 2 298 575.00 | | 1 556 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 743.00 | 23 107.00 | | 151 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 440.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | 22 667.00 | | 148 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 061.00 | 618 061.00 | | 618 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 885.00 | 52 733.00 | 152.00 | 52 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 730.00 | 801 730.00 | | 801 730.00 |