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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 009 911.00 | 25 467 804.00 | 15 542 106.00 | 41 009 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296 100.00 | | 1 296 100.00 | 1 296 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 499.00 | 24.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 983 118.00 | 1 907 313.00 | 3 075 805.00 | 4 983 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 047 259.00 | | 2 047 259.00 | 2 047 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 701.00 | | 413 701.00 | 413 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 752 611.00 | 27 377 616.00 | 22 374 995.00 | 49 752 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 534.00 | | 286 534.00 | 286 534.00 |
BT Marchandises | 84 577 095.00 | 354 183.00 | 84 222 912.00 | 84 577 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 548.00 | | 355 548.00 | 355 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 947 970.00 | | 27 947 970.00 | 27 947 970.00 |
BZ Autres créances | 139 801 591.00 | | 139 801 591.00 | 139 801 591.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692 249.00 | | 4 692 249.00 | 4 692 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 670 274.00 | 354 183.00 | 257 316 091.00 | 257 670 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 461 273.00 | 27 731 798.00 | 279 729 474.00 | 307 461 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010 936.00 | 25 010 936.00 | | 25 010 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501 094.00 | 2 501 094.00 | | 2 501 094.00 |
DH Report à nouveau | 17 882 632.00 | 10 941 125.00 | | 17 882 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306 194.00 | 11 109 996.00 | | 11 306 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 433 410.00 | 2 536 346.00 | | 1 433 410.00 |
DL TOTAL (I) | 58 134 266.00 | 52 099 497.00 | | 58 134 266.00 |
DP Provisions pour risques | 4 009 716.00 | 1 569 412.00 | | 4 009 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 241 274.00 | 15 121 352.00 | | 17 241 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 250 990.00 | 16 690 764.00 | | 21 250 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 819 570.00 | 118 293 535.00 | | 84 819 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 839.00 | 808.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 646 405.00 | 56 181 908.00 | | 75 646 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 960 407.00 | 24 147 181.00 | | 26 960 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439 499.00 | 1 521 533.00 | | 3 439 499.00 |
EA Autres dettes | 9 441 973.00 | 6 376 559.00 | | 9 441 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 323 874.00 | 206 521 524.00 | | 200 323 874.00 |
ED (V) | 20 346.00 | 290 012.00 | | 20 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 729 474.00 | 275 601 796.00 | | 279 729 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 536 226.00 | 637 419 594.00 | 714 955 820.00 | 77 536 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 304.00 | 332.00 | 1 636.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 48 234 790.00 | 8 064 000.00 | 56 298 790.00 | 48 234 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 772 320.00 | 645 483 925.00 | 771 256 245.00 | 125 772 320.00 |
FM Production stockée | | | -39 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 905 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 967 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 835 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 379 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 309 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 723 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 823 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 176 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 728 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865 623.00 | 252.00 | | 865 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 679 704.00 | 1 076 047.00 | | 1 679 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561 848.00 | 1 076 300.00 | | 2 561 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 501.00 | 1 584.00 | | 465 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 331.00 | 601 464.00 | | 679 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 733.00 | 603 047.00 | | 1 149 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412 115.00 | 473 253.00 | | 1 412 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 280 920.00 | 1 792 453.00 | | 3 280 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514 823.00 | 4 605 754.00 | | 3 514 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 479 887.00 | 614 041 624.00 | | 782 479 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 173 693.00 | 602 931 628.00 | | 771 173 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 306 194.00 | 11 109 996.00 | | 11 306 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 541.00 | | 10 477.00 | 41 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 964.00 | -1 708.00 | 50 167.00 | 3 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | -3 846.00 | 42 306.00 | 3 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 2 133.00 | 7 033.00 | 58.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 841.00 | | 5 525.00 | 36 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | | 4 932.00 | 4 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 10.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 038.00 | 6 484.00 | 2 144.00 | 23 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 738.00 | 5 744.00 | 14.00 | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 740.00 | 2 130.00 | 3 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 690.00 | 6 823.00 | 2 262.00 | 16 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582.00 | | 227.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 227.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 6 823.00 | 2 489.00 | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 240.00 | 960.00 | 1 200.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 856.00 | 171 896.00 | 960.00 | 172 856.00 |