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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 179.00 | 49 560.00 | 17 619.00 | 67 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 581.00 | 115 048.00 | 37 532.00 | 152 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BP En cours de production de services | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 131.00 | 255 216.00 | 869 915.00 | 1 125 131.00 |
BZ Autres créances | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
CF Disponibilités | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 302.00 | 255 216.00 | 1 092 086.00 | 1 347 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 882.00 | 370 264.00 | 1 129 618.00 | 1 499 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
DH Report à nouveau | -247 296.00 | 218 369.00 | | -247 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 655.00 | -465 664.00 | | 232 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218.00 | -227 437.00 | | 5 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 663.00 | 81 025.00 | | 317 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 393.00 | 165 178.00 | | 317 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 755.00 | 236 615.00 | | 36 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 400.00 | 985 407.00 | | 1 124 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 618.00 | 757 970.00 | | 1 129 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 353.00 | 985 407.00 | | 711 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 653.00 | | 10 990.00 | 214 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 063.00 | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 063.00 | 152 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 678.00 | | 10 990.00 | 121 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 791.00 | 2 258.00 | | 112 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 791.00 | 2 258.00 | | 112 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 293.00 | 10 123.00 | 7 200.00 | 252 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 293.00 | 10 123.00 | 7 200.00 | 252 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 293.00 | 10 123.00 | 7 200.00 | 252 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 123.00 | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 663.00 | 317 663.00 | | 317 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 819 589.00 | 819 589.00 | | 819 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 542.00 | 305 542.00 | | 305 542.00 |
VB T. V. A. | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 36 953.00 | 413 047.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 557.00 | 1 247 557.00 | | 1 247 557.00 |
VW T.V.A. | 194 617.00 | 194 617.00 | | 194 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 400.00 | 711 353.00 | 413 047.00 | 1 124 400.00 |