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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 483.00 | 29 626.00 | 5 857.00 | 35 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 243.00 | 279 227.00 | 46 016.00 | 325 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 711.00 | 309 352.00 | 54 359.00 | 363 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 659.00 | 309 352.00 | 137 307.00 | 446 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 552.00 | | | -6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FG Production vendue services | 533 170.00 | | 533 170.00 | 533 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 816.00 | | 535 816.00 | 535 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 479.00 | | | 542 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 795.00 | | | 541 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | | | 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 947.00 | | 10 518.00 | 364 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 363 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 754.00 | 360 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 962.00 | | 10 518.00 | 361 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 825.00 | 15 282.00 | 11 754.00 | 305 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 326.00 | 15 282.00 | 11 754.00 | 305 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VW T.V.A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
ST Autres comptes | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 933.00 | | | 205 933.00 |