| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 670.00 | | 392 670.00 | 392 670.00 |
BZ Autres créances | 1 700 296.00 | | 1 700 296.00 | 1 700 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 296.00 | | 1 700 296.00 | 1 700 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 966.00 | | 2 092 966.00 | 2 092 966.00 |
CU Autres participations | 392 670.00 | | 392 670.00 | 392 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -601 176.00 | -790 572.00 | | -601 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 315.00 | 189 396.00 | | 529 315.00 |
DK Provisions réglementées | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | -46 278.00 | -575 593.00 | | -46 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 964.00 | 983 516.00 | | 586 964.00 |
EA Autres dettes | 1 552 280.00 | 1 153 340.00 | | 1 552 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 244.00 | 2 136 856.00 | | 2 139 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 966.00 | 1 561 263.00 | | 2 092 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 704.00 | 565 809.00 | | 556 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 389.00 | 376 413.00 | | 27 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 315.00 | 189 396.00 | | 529 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 670.00 | | | 392 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 670.00 | | | 392 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 586 964.00 | 258 572.00 | 328 392.00 | 586 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 296.00 | 1 700 296.00 | | 1 700 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 280.00 | 1 552 280.00 | | 1 552 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 296.00 | 1 700 296.00 | | 1 700 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 244.00 | 1 810 852.00 | 328 392.00 | 2 139 244.00 |