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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 945.00 | | 164 945.00 | 164 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941 525.00 | | 10 941 525.00 | 10 941 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 314 844.00 | 621.00 | 20 314 223.00 | 20 314 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
BZ Autres créances | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CF Disponibilités | 514 689.00 | | 514 689.00 | 514 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 665.00 | | 738 665.00 | 738 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 053 509.00 | 621.00 | 21 052 888.00 | 21 053 509.00 |
CU Autres participations | 9 207 756.00 | 2.00 | 9 207 754.00 | 9 207 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 912.00 | 889 911.00 | | 889 912.00 |
DG Autres réserves | 17 995.00 | 15 161.00 | | 17 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 546.00 | 1 172 833.00 | | -182 546.00 |
DL TOTAL (I) | 15 725 361.00 | 17 077 907.00 | | 15 725 361.00 |
DP Provisions pour risques | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081 485.00 | 3 581 485.00 | | 5 081 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 323.00 | 74 026.00 | | 131 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
EA Autres dettes | 20 608.00 | 198.00 | | 20 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 404.00 | 3 655 709.00 | | 5 327 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 052 888.00 | 20 733 740.00 | | 21 052 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030 000.00 | 315.00 | | 1 030 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 000.00 | 315.00 | | 1 030 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | -315.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 275.00 | 1 278 517.00 | | 1 066 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 822.00 | 105 683.00 | | 1 248 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 546.00 | 1 172 833.00 | | -182 546.00 |