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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 203.00 | 87 095.00 | 9 108.00 | 96 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 407.00 | 1 098 602.00 | 335 804.00 | 1 434 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 746.00 | 600 318.00 | 230 427.00 | 830 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 364.00 | | 104 364.00 | 104 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 721.00 | 1 786 016.00 | 679 704.00 | 2 465 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 504.00 | 385 015.00 | 2 063 488.00 | 2 448 504.00 |
BZ Autres créances | 427 288.00 | | 427 288.00 | 427 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 817 373.00 | | 817 373.00 | 817 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 774.00 | 385 015.00 | 3 437 758.00 | 3 822 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 496.00 | 2 171 032.00 | 4 117 463.00 | 6 288 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 447 719.00 | 380 779.00 | | 447 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 797.00 | 153 939.00 | | 249 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 517.00 | 864 719.00 | | 1 027 517.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 716.00 | 330 661.00 | | 262 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 131.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 380.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 007.00 | 1 020 024.00 | | 495 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 398.00 | 1 578 720.00 | | 1 540 398.00 |
EA Autres dettes | 60 997.00 | 48 565.00 | | 60 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 746.00 | 745 296.00 | | 725 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 446.00 | 3 724 779.00 | | 3 086 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 463.00 | 4 592 998.00 | | 4 117 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 428.00 | 3 524 525.00 | | 2 965 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | 346.00 | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 095 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 095 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 519.00 | 55 233.00 | | 114 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 1 230.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 230.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 866.00 | 54 003.00 | | 113 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 097.00 | 14 032.00 | | 87 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 596.00 | 43 119.00 | | 124 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 708.00 | 6 931 794.00 | | 7 401 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 910.00 | 6 777 854.00 | | 7 151 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 797.00 | 153 939.00 | | 249 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 411.00 | | 59 144.00 | 2 463 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 104 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 835.00 | 2 465 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 847.00 | 1 530 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 769.00 | 830 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 458.00 | | | 1 536 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 370.00 | | 59 144.00 | 821 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 689.00 | 101 943.00 | 55 616.00 | 1 739 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095 756.00 | 2 847.00 | | 1 095 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 058.00 | 5 885.00 | 5 847.00 | 87 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 876.00 | 93 211.00 | 49 769.00 | 556 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 007.00 | 495 007.00 | | 495 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 746.00 | 725 746.00 | | 725 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 364.00 | | 104 364.00 | 104 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 504.00 | 2 448 504.00 | | 2 448 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 313.00 | 141 735.00 | 119 578.00 | 261 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540 399.00 | 1 540 399.00 | | 1 540 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 288.00 | 427 288.00 | | 427 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 566.00 | 3 005 202.00 | 104 364.00 | 3 109 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 006.00 | 2 965 428.00 | 119 578.00 | 3 085 006.00 |