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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 510.00 | 390.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
AP Constructions | 10 138.00 | 9 703.00 | 435.00 | 10 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 8 251.00 | 2 390.00 | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 844.00 | 39 280.00 | 28 564.00 | 67 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 919.00 | 57 745.00 | 106 174.00 | 163 919.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 150.00 | 57 745.00 | 127 406.00 | 185 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 769.00 | 1 076.00 | | 18 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | 17 694.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 38 096.00 | 27 569.00 | | 38 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | 730.00 | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 043.00 | 77 062.00 | | 76 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 4 368.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | 13 647.00 | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 126.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 310.00 | 95 933.00 | | 89 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 406.00 | 123 502.00 | | 127 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 310.00 | 95 933.00 | | 89 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 868.00 | | 15 499.00 | 152 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 163 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 88 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 572.00 | | 15 499.00 | 77 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 344.00 | 7 160.00 | 3 760.00 | 54 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 300.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 134.00 | 6 860.00 | 3 760.00 | 54 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 507.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | 3 828.00 | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 25 900.00 | 25 891.00 | | 25 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 992.00 | 7 297.00 | | 7 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 516.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | 3 023.00 | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 762.00 | 14 995.00 | | 14 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 792.00 | 18 928.00 | | 12 792.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 866.00 | 67 015.00 | | 67 866.00 |