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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 920.00 | 33 367.00 | 1 553.00 | 34 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 589.00 | 33 367.00 | 82 221.00 | 115 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BT Marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 113 153.00 | | 113 153.00 | 113 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 448.00 | 33 367.00 | 212 080.00 | 245 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 080.00 | | | 212 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
FG Production vendue services | 227 933.00 | | 227 933.00 | 227 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 085.00 | | 236 085.00 | 236 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 502.00 | | | 243 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 968.00 | | 945.00 | 115 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 115 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 34 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | | 945.00 | 35 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 429.00 | 262.00 | 1 324.00 | 34 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 429.00 | 262.00 | 1 324.00 | 34 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251.00 | 3 106.00 | 8 144.00 | 11 251.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 896.00 | 35 454.00 | | 78 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |