| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 10 360.00 | 2 682.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 2 615.00 | 5 939.00 | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 066.00 | 104 186.00 | 247 879.00 | 352 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 140.00 | 117 161.00 | 397 978.00 | 515 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BT Marchandises | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 194.00 | | 254 194.00 | 254 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 333.00 | 117 161.00 | 652 172.00 | 769 333.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
DH Report à nouveau | -399 660.00 | -120 541.00 | | -399 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 897.00 | -279 120.00 | | -479 897.00 |
DL TOTAL (I) | -721 158.00 | -241 262.00 | | -721 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 878.00 | 77 372.00 | | 51 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 325.00 | 132 000.00 | | 324 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 337.00 | 190 431.00 | | 363 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 829.00 | 105 923.00 | | 158 829.00 |
EA Autres dettes | 474 961.00 | 424 135.00 | | 474 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 330.00 | 929 862.00 | | 1 373 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 172.00 | 688 600.00 | | 652 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 362.00 | 3 227.00 | 805 589.00 | 802 362.00 |
FG Production vendue services | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 220.00 | 3 227.00 | 816 447.00 | 813 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 498.00 | 947 754.00 | | 818 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 395.00 | 1 226 874.00 | | 1 298 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 897.00 | -279 120.00 | | -479 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 212.00 | 6 303.00 | | 7 212.00 |