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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 466.00 | 50 710.00 | 36 756.00 | 87 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 722.00 | 52 819.00 | 52 902.00 | 105 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BZ Autres créances | 354 619.00 | | 354 619.00 | 354 619.00 |
CF Disponibilités | 574 673.00 | | 574 673.00 | 574 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 175.00 | | 1 000 175.00 | 1 000 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 897.00 | 52 819.00 | 1 053 077.00 | 1 105 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 314.00 | 116 845.00 | | 154 314.00 |
DH Report à nouveau | 283 833.00 | 283 833.00 | | 283 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 130.00 | 37 469.00 | | 49 130.00 |
DL TOTAL (I) | 597 278.00 | 548 148.00 | | 597 278.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 124 840.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 124 840.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 163.00 | 70 138.00 | | 72 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 297.00 | 285 211.00 | | 227 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 522.00 | 25 258.00 | | 51 522.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 799.00 | 380 609.00 | | 355 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 077.00 | 1 053 597.00 | | 1 053 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 238.00 | | 878 238.00 | 878 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 238.00 | | 878 238.00 | 878 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 160.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 517.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 517.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 10 733.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 9 528.00 | | 15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 670.00 | 512 738.00 | | 926 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 540.00 | 475 269.00 | | 877 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 130.00 | 37 469.00 | | 49 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 420.00 | 20 400.00 | | 32 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 20 400.00 | | 31 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 840.00 | 20 160.00 | 45 000.00 | 124 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 298.00 | 227 298.00 | | 227 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 648.00 | 425 502.00 | 16 146.00 | 441 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |