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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 666.00 | 63 585.00 | 75 081.00 | 138 666.00 |
040 Immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 418.00 | 67 579.00 | 75 839.00 | 143 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
072 Créances – Autres | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
084 Disponibilités | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
110 Total général Actif | 246 841.00 | 67 579.00 | 179 262.00 | 246 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 191.00 | 1 672.00 | | 2 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 055.00 | 211 350.00 | | 181 055.00 |
222 Production stockée | 3 850.00 | -2 635.00 | | 3 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 11 900.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 372.00 | 1 179.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 967.00 | 223 466.00 | | 190 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196.00 | 831.00 | | 2 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 075.00 | 67 499.00 | | 58 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 065.00 | 3 492.00 | | -3 065.00 |
242 Autres charges externes. | 45 253.00 | 44 416.00 | | 45 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 691.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 619.00 | 67 154.00 | | 63 619.00 |
252 Charges sociales | 19 066.00 | 20 553.00 | | 19 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 172.00 | 10 597.00 | | 12 172.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 4.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 365.00 | 216 237.00 | | 199 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 398.00 | 7 229.00 | | -8 398.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 811.00 | 2 613.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 220.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 240.00 | 4 912.00 | | -9 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |