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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 695.00 | 38 702.00 | 33 993.00 | 72 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 176.00 | 86 988.00 | 81 187.00 | 168 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 426.00 | 471 865.00 | 247 561.00 | 719 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 187.00 | | 421 187.00 | 421 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 826.00 | 597 556.00 | 784 271.00 | 1 381 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BZ Autres créances | 331 538.00 | | 331 538.00 | 331 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 112 448.00 | | 1 112 448.00 | 1 112 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 995.00 | | 1 509 995.00 | 1 509 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 822.00 | 597 556.00 | 2 294 266.00 | 2 891 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 986.00 | | | 414 986.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 403 447.00 | 330 352.00 | | 403 447.00 |
DH Report à nouveau | | -100 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 085.00 | 173 897.00 | | 424 085.00 |
DL TOTAL (I) | 893 532.00 | 469 447.00 | | 893 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 527.00 | 1 143 549.00 | | 655 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 290.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 931.00 | 320 939.00 | | 575 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 963.00 | 173 871.00 | | 164 963.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 734.00 | 1 674 511.00 | | 1 400 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 266.00 | 2 143 958.00 | | 2 294 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 146.00 | 1 674 511.00 | | 961 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 554.00 | | 66 272.00 | 1 315 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 677.00 | | 59 925.00 | 827 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 182.00 | | 6 347.00 | 415 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 411.00 | 130 145.00 | | 467 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 813.00 | 10 889.00 | | 27 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 597.00 | 119 256.00 | | 439 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 931.00 | 575 931.00 | | 575 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 187.00 | | 421 187.00 | 421 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
VC Groupe et associés | 241 320.00 | 241 320.00 | | 241 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 527.00 | 215 940.00 | 439 587.00 | 655 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 745.00 | | | 496 745.00 |
VP Divers | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 488.00 | 380 155.00 | 421 334.00 | 801 488.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 734.00 | 961 146.00 | 439 587.00 | 1 400 734.00 |