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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 756.00 | 868.00 | 38 888.00 | 39 756.00 |
AH Fonds commercial | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 900.00 | 47 368.00 | 21 532.00 | 68 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 430.00 | 379 273.00 | 101 157.00 | 480 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 411.00 | 427 509.00 | 281 902.00 | 709 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CF Disponibilités | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 588.00 | 427 509.00 | 535 078.00 | 962 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 183 213.00 | 182 689.00 | | 183 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 795.00 | 93 524.00 | | 111 795.00 |
DL TOTAL (I) | 306 448.00 | 287 653.00 | | 306 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | 60 414.00 | | 28 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 11 723.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 35 937.00 | | 38 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 709.00 | 121 306.00 | | 158 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 630.00 | 229 381.00 | | 228 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 078.00 | 517 033.00 | | 535 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 431.00 | 188 681.00 | | 226 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 114.00 | | 16 099.00 | 700 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 709 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 549 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 685.00 | | 898.00 | 158 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 984.00 | | 15 147.00 | 540 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 54.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 425.00 | 22 886.00 | 6 801.00 | 411 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 122.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 679.00 | 22 764.00 | 6 801.00 | 410 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 081.00 | 37 957.00 | 124.00 | 38 081.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 630.00 | 226 431.00 | 2 199.00 | 228 630.00 |