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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 347.00 | | 218 347.00 | 218 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 770.00 | 590 920.00 | 119 850.00 | 710 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 410.00 | 606 280.00 | 801 131.00 | 1 407 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 145.00 | 44 101.00 | 3 313 044.00 | 3 357 145.00 |
BZ Autres créances | 627 939.00 | | 627 939.00 | 627 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 667 070.00 | | 2 667 070.00 | 2 667 070.00 |
CF Disponibilités | 1 202 762.00 | | 1 202 762.00 | 1 202 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 676.00 | | 332 676.00 | 332 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 593.00 | 44 101.00 | 8 143 491.00 | 8 187 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 003.00 | 650 381.00 | 8 944 622.00 | 9 595 003.00 |
CU Autres participations | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 967.00 | 287 967.00 | | 287 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 987.00 | | | 1 193 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 142.00 | 6 577 420.00 | | 1 587 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 893.00 | 6 865 387.00 | | 3 097 893.00 |
DQ Provisions pour charges | | 421 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 421 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 380.00 | 900 178.00 | | 687 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 369.00 | | | 645 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 424.00 | 685 389.00 | | 1 137 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370 161.00 | 1 307 117.00 | | 3 370 161.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 30 939.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 729.00 | 2 923 624.00 | | 5 846 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 944 622.00 | 10 210 604.00 | | 8 944 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358 714.00 | 2 923 624.00 | | 5 358 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 745 356.00 | 559 497.00 | 16 304 853.00 | 15 745 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 745 356.00 | 559 497.00 | 16 304 853.00 | 15 745 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 415 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 686 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 101.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 402 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | 3 630.00 | | 6 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 280 783.00 | 997 997.00 | | 1 280 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 3 433.00 | | 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 594.00 | | | 421 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 382.00 | 3 433.00 | | 422 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 145.00 | 1 000.00 | | 15 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 145.00 | 422 594.00 | | 15 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 237.00 | -419 161.00 | | 407 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 405.00 | | | 925 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 936 644.00 | 18 259 703.00 | | 16 936 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 349 502.00 | 11 682 283.00 | | 15 349 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 142.00 | 6 577 420.00 | | 1 587 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 810.00 | | 64 234.00 | 1 434 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 014.00 | 462 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 634.00 | 1 407 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 710 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 209.00 | | 29 181.00 | 683 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 894.00 | | 35 053.00 | 517 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 306.00 | 65 287.00 | 312.00 | 541 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 946.00 | 65 287.00 | 312.00 | 525 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 594.00 | | 421 594.00 | 421 594.00 |
6T Sur comptes clients | 94 000.00 | 44 101.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | 44 101.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 594.00 | 44 101.00 | 515 594.00 | 515 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 101.00 | 94 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 421 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 424.00 | 1 137 424.00 | | 1 137 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 259.00 | 1 132 259.00 | | 1 132 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 555.00 | 499 555.00 | | 499 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925 405.00 | 925 405.00 | | 925 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 568.00 | | 248 568.00 | 248 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436 556.00 | 436 556.00 | | 436 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357 145.00 | 3 357 145.00 | | 3 357 145.00 |
VB T. V. A. | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 380.00 | 199 365.00 | 488 015.00 | 687 380.00 |
VI Groupe et associés | 645 369.00 | 645 369.00 | | 645 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 798.00 | | | 212 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 676.00 | 332 676.00 | | 332 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 823.00 | 4 359 255.00 | 248 568.00 | 4 607 823.00 |
VW T.V.A. | 798 352.00 | 798 352.00 | | 798 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 729.00 | 5 358 714.00 | 488 015.00 | 5 846 729.00 |