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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 496.00 | 32 870.00 | 4 626.00 | 37 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 887.00 | 53 221.00 | 24 666.00 | 77 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 568.00 | 99 010.00 | 34 558.00 | 133 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BZ Autres créances | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
CF Disponibilités | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 680.00 | | 368 680.00 | 368 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 247.00 | 99 010.00 | 403 237.00 | 502 247.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 217 349.00 | 202 595.00 | | 217 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 761.00 | 74 754.00 | | 124 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 492.00 | 4 503.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 352 072.00 | 290 323.00 | | 352 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 3 519.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 18 968.00 | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 40 896.00 | | 35 887.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 992.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 165.00 | 64 375.00 | | 51 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 237.00 | 354 698.00 | | 403 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 011.00 | 1 602.00 | | 215 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 337.00 | 1 602.00 | | 215 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 492.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 021.00 | 1 492.00 | | 184 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 316.00 | 110.00 | | 31 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 871.00 | 16 262.00 | | 34 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 470.00 | 497 229.00 | | 697 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 709.00 | 422 475.00 | | 572 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 761.00 | 74 754.00 | | 124 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 954.00 | | 11 733.00 | 391 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 119.00 | 133 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 030.00 | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 089.00 | 126 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 760.00 | | | 166 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 929.00 | | 11 733.00 | 215 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 557.00 | 15 907.00 | 89 454.00 | 172 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 1 730.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 097.00 | 15 907.00 | 87 724.00 | 169 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 865.00 | 240 276.00 | 2 589.00 | 242 865.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |