| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 366 298.00 | 8 425.00 | 357 873.00 | 366 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 034.00 | 8 425.00 | 478 609.00 | 487 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 034.00 | 8 425.00 | 482 609.00 | 491 034.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 515.00 | 63.00 | | 30 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | 30 451.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 43 200.00 | 38 903.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 813.00 | 299 620.00 | | 288 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 3 679.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 499.00 | 36 355.00 | | 39 499.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 408.00 | 444 028.00 | | 439 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 609.00 | 482 932.00 | | 482 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
FG Production vendue services | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 13 644.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 13 644.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 13 644.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 612.00 | 121 396.00 | | 39 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 315.00 | 90 944.00 | | 35 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297.00 | 30 451.00 | | 4 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 814.00 | | 288 814.00 | 288 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 409.00 | 65 222.00 | 374 187.00 | 439 409.00 |