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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 146 374.00 | | 146 374.00 | 146 374.00 |
CF Disponibilités | 1 286 155.00 | | 1 286 155.00 | 1 286 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 529.00 | | 1 432 529.00 | 1 432 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 789.00 | | 1 433 789.00 | 1 433 789.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 899.00 | | | 152 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 377.00 | | | 652 377.00 |
DL TOTAL (I) | 805 776.00 | | | 805 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 701.00 | | | 595 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 014.00 | | | 628 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 789.00 | | | 1 433 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 451.00 | | | 622 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 070.00 | | | 1 245 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 810.00 | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 738.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 071.00 | | | 907 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 738.00 | | | 336 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 840.00 | 11 885.00 | 237 725.00 | 225 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 840.00 | 11 885.00 | 237 725.00 | 225 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 875.00 | 616 312.00 | 5 563.00 | 621 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 434.00 | 146 374.00 | 1 060.00 | 147 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 013.00 | 622 450.00 | 5 563.00 | 628 013.00 |