| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BF Prêts | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 557.00 | | 435 557.00 | 435 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 095.00 | | 586 095.00 | 586 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
CU Autres participations | 420 329.00 | | 420 329.00 | 420 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 305 087.00 | 295 755.00 | | 305 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | 33 332.00 | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 482 711.00 | 494 087.00 | | 482 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 582.00 | 4 072.00 | | 4 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 582.00 | 4 072.00 | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 585.00 | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 224.00 | 41 331.00 | | 31 224.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 802.00 | 73 276.00 | | 98 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 095.00 | 571 435.00 | | 586 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 802.00 | 73 276.00 | | 98 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 23 684.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 469.00 | 693 231.00 | | 596 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 845.00 | 659 900.00 | | 583 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 624.00 | 33 332.00 | | 12 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 485.00 | | 11 072.00 | 424 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 485.00 | | 11 072.00 | 424 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 072.00 | 4 582.00 | 4 072.00 | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | 4 582.00 | 4 072.00 | 4 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 11 072.00 | 2 892.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 606.00 | 146 014.00 | 9 592.00 | 155 606.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |