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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 576.00 | 956.00 | 6 620.00 | 7 576.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 18 657.00 | 126 343.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 1 291.00 | 2 111.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 6 574.00 | 3 113.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 666.00 | 27 478.00 | 138 188.00 | 165 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 321.00 | 27 478.00 | 188 843.00 | 216 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
DH Report à nouveau | 10 081.00 | 31 514.00 | | 10 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | -17 867.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 143 213.00 | 137 525.00 | | 143 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079.00 | 20 638.00 | | 2 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 038.00 | 27 638.00 | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 496.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 2 929.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 630.00 | 52 701.00 | | 45 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 843.00 | 190 226.00 | | 188 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 630.00 | 50 622.00 | | 45 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 656.00 | 6 634.00 | | 6 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 723.00 | 14 588.00 | | 37 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 469.00 | 32 454.00 | | 28 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | -17 867.00 | | 9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 161.00 | 8 317.00 | | 19 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | 303.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 508.00 | 8 014.00 | | 18 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 48.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 351.00 | 1 453.00 | | 1 351.00 |
ST Autres comptes | 6 639.00 | 11 228.00 | | 6 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89.00 | 1 593.00 | | 89.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 377.00 | 6 324.00 | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 145.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | 193.00 | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 545.00 | 512.00 | | 7 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293.00 | 1 887.00 | | 1 293.00 |
ZE Dividendes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 079.00 | 14 274.00 | | 8 079.00 |