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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AN Terrains | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
AP Constructions | 321 288.00 | 186 553.00 | 134 735.00 | 321 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 327.00 | 65 391.00 | 6 935.00 | 72 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 644.00 | 139 496.00 | 32 148.00 | 171 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 242.00 | 392 936.00 | 261 307.00 | 654 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | 509.00 | 31 491.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 310 652.00 | | 310 652.00 | 310 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 480.00 | 509.00 | 598 971.00 | 599 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 722.00 | 393 445.00 | 860 277.00 | 1 253 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DG Autres réserves | 261 881.00 | 261 881.00 | | 261 881.00 |
DH Report à nouveau | 197 728.00 | 179 486.00 | | 197 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 041.00 | 18 242.00 | | -41 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 323.00 | 28 190.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 465 716.00 | 510 623.00 | | 465 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 999.00 | 68 547.00 | | 66 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 147.00 | 118 650.00 | | 133 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 2 795.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 50 597.00 | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 970.00 | 80 059.00 | | 131 970.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 11 162.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 562.00 | 331 811.00 | | 394 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 277.00 | 842 434.00 | | 860 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 138.00 | 286 893.00 | | 359 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 701.00 | | 23 558.00 | 650 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 017.00 | 654 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 017.00 | 583 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 579.00 | | 21 621.00 | 581 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 627.00 | | 1 937.00 | 58 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 031.00 | 32 922.00 | 20 017.00 | 380 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 536.00 | 32 922.00 | 20 017.00 | 378 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 999.00 | 31 575.00 | 35 424.00 | 66 999.00 |
VI Groupe et associés | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 874.00 | 196 874.00 | | 196 874.00 |
VW T.V.A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 562.00 | 359 138.00 | 35 424.00 | 394 562.00 |