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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 853.00 | 212 217.00 | 4 636.00 | 216 853.00 |
040 Immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 340.00 | 215 097.00 | 11 243.00 | 226 340.00 |
060 Stock marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 625.00 | | 135 625.00 | 135 625.00 |
072 Créances – Autres | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
084 Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 488.00 | | 175 488.00 | 175 488.00 |
110 Total général Actif | 401 828.00 | 215 097.00 | 186 731.00 | 401 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 093.00 | 197 570.00 | | 195 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | | | 128.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 228.00 | 197 573.00 | | 195 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 020.00 | 63 409.00 | | 64 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 705.00 | 10 250.00 | | 7 705.00 |
242 Autres charges externes. | 59 911.00 | 61 885.00 | | 59 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 4 439.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 754.00 | 27 290.00 | | 27 754.00 |
252 Charges sociales | 27 934.00 | 24 098.00 | | 27 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | 2 912.00 | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 552.00 | 194 293.00 | | 193 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 675.00 | 3 280.00 | | 1 675.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 458.00 | | |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 1 855.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | 2 852.00 | | 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 438.00 | | | 223 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |