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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 971.00 | 18 138.00 | 1 833.00 | 19 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 027.00 | | 277 027.00 | 277 027.00 |
CF Disponibilités | 123 838.00 | | 123 838.00 | 123 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 069.00 | | 521 069.00 | 521 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 041.00 | 18 138.00 | 522 902.00 | 541 041.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DH Report à nouveau | 306 691.00 | 276 342.00 | | 306 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 812.00 | 40 465.00 | | 44 812.00 |
DL TOTAL (I) | 370 376.00 | 335 679.00 | | 370 376.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 254.00 | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 990.00 | 64 973.00 | | 48 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 420.00 | 88 560.00 | | 87 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 527.00 | 169 786.00 | | 152 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 902.00 | 523 045.00 | | 522 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
FD Production vendue biens | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
FG Production vendue services | 209 122.00 | | 209 122.00 | 209 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 429.00 | | 322 429.00 | 322 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 8 853.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 699.00 | 293 016.00 | | 342 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 887.00 | 252 551.00 | | 297 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 812.00 | 40 465.00 | | 44 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 443.00 | 114 842.00 | 1 601.00 | 116 443.00 |
VW T.V.A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |