| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 604.00 | 75 349.00 | 4 255.00 | 79 604.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 481.00 | 75 349.00 | 15 133.00 | 90 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
072 Créances – Autres | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
110 Total général Actif | 157 191.00 | 75 349.00 | 81 842.00 | 157 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 842.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110.00 | | | 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 991.00 | 268 682.00 | | 235 991.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 5.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 179.00 | 268 687.00 | | 236 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 133.00 | 34 529.00 | | 37 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 602.00 | 49 211.00 | | 66 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 3 167.00 | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 818.00 | 111 266.00 | | 95 818.00 |
252 Charges sociales | 20 758.00 | 41 152.00 | | 20 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 1 544.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | 400.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 534.00 | 241 268.00 | | 225 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 645.00 | 27 419.00 | | 10 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 855.00 | | | 855.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 375.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 749.00 | 18 107.00 | | 6 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 1 640.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 259.00 | 7 296.00 | | 4 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 481.00 | | | 90 481.00 |