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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694.00 | 14 175.00 | 518.00 | 14 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 646.00 | 14 175.00 | 10 470.00 | 24 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
BZ Autres créances | 1 108 814.00 | | 1 108 814.00 | 1 108 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CF Disponibilités | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 465.00 | | 1 382 465.00 | 1 382 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 111.00 | 14 175.00 | 1 392 935.00 | 1 407 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DG Autres réserves | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 786.00 | | | 373 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 737.00 | | | 1 190 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 022.00 | | | 155 022.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 197.00 | | | 202 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 935.00 | | | 1 392 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 197.00 | | | 202 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 796.00 | 4 750.00 | 12 394.00 | 1 276 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 294.00 | 24 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 238.00 | 19 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 056.00 | | | 658 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 540.00 | 4 750.00 | 12 391.00 | 613 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | 3.00 | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 334.00 | 20 264.00 | 548 422.00 | 542 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 808.00 | 20 264.00 | 545 897.00 | 539 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UG ‐ Financières | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VP Divers | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 091.00 | | | 1 079 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 087.00 | 1 111 119.00 | 4 967.00 | 1 116 087.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
ST Autres comptes | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
ZE Dividendes | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 680.00 | | | 165 680.00 |