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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 32 251.00 | 18 043.00 | 50 294.00 |
040 Immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 652.00 | 33 291.00 | 21 361.00 | 54 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
084 Disponibilités | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
110 Total général Actif | 255 454.00 | 33 291.00 | 222 163.00 | 255 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 884.00 | 198 455.00 | | 195 884.00 |
230 Autres produits | 1 861.00 | 1 922.00 | | 1 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 745.00 | 200 377.00 | | 197 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 480.00 | 61 557.00 | | 42 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 181.00 | 2 184.00 | | -1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 62 154.00 | 64 563.00 | | 62 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | 5 048.00 | | 5 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 028.00 | 56 932.00 | | 59 028.00 |
252 Charges sociales | 16 370.00 | 17 198.00 | | 16 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | 2 325.00 | | 5 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 647.00 | 209 806.00 | | 189 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 098.00 | -9 429.00 | | 8 098.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 226.00 | 5 417.00 | | 18 226.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 31.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 651.00 | 38.00 | | 20 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -106.00 | -480.00 | | -106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | -3 521.00 | | 5 227.00 |