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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 5 817.00 | 5 780.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 189.00 | 51 153.00 | 12 035.00 | 63 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 096.00 | 59 056.00 | 18 039.00 | 77 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 509.00 | 6 750.00 | 112 759.00 | 119 509.00 |
BZ Autres créances | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CF Disponibilités | 119 371.00 | | 119 371.00 | 119 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 849.00 | 6 750.00 | 333 098.00 | 339 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 945.00 | 65 806.00 | 351 138.00 | 416 945.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 454.00 | | | 237 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 273 540.00 | | | 273 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 138.00 | | | 351 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 977.00 | | 11 863.00 | 65 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 77 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 74 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 669.00 | | 11 863.00 | 63 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 959.00 | 2 841.00 | 744.00 | 56 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 308.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 2 534.00 | 744.00 | 55 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
VP Divers | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613.00 | 179 613.00 | | 179 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |