| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 5 250.00 | 22 750.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 1 096 174.00 | 416 491.00 | 679 683.00 | 1 096 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 927.00 | 85 711.00 | 1 217.00 | 86 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 604.00 | 507 452.00 | 808 152.00 | 1 315 604.00 |
BT Marchandises | 1 277 600.00 | | 1 277 600.00 | 1 277 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BZ Autres créances | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
CF Disponibilités | 442 775.00 | | 442 775.00 | 442 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 694.00 | | 1 868 694.00 | 1 868 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 298.00 | 507 452.00 | 2 676 847.00 | 3 184 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 633 188.00 | 698 035.00 | | 633 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 835.00 | -64 847.00 | | 293 835.00 |
DL TOTAL (I) | 955 604.00 | 661 768.00 | | 955 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 113.00 | 1 341 369.00 | | 1 220 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 620.00 | 175 727.00 | | 207 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | 90 617.00 | | 194 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | 27 505.00 | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 27 047.00 | 5 001.00 | | 27 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 243.00 | 1 640 221.00 | | 1 721 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 847.00 | 2 301 989.00 | | 2 676 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 113.00 | 420 708.00 | | 761 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 583.00 | | 361 021.00 | 954 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 443.00 | | 281 658.00 | 901 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 79 363.00 | 25 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 720.00 | 50 731.00 | | 456 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 750.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 220.00 | 48 981.00 | | 453 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | 194 309.00 | | 194 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 113.00 | 259 983.00 | 960 130.00 | 1 220 113.00 |
VI Groupe et associés | 207 620.00 | 207 620.00 | | 207 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 958.00 | 139 958.00 | | 139 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 688.00 | 140 185.00 | 104 503.00 | 244 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 243.00 | 761 113.00 | 960 130.00 | 1 721 243.00 |