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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092 999.00 | 1 059 847.00 | 33 152.00 | 1 092 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 323.00 | 1 086 170.00 | 33 152.00 | 1 119 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
110 Total général Actif | 1 149 220.00 | 1 086 170.00 | 63 050.00 | 1 149 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
224 Production immobilisée | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835.00 | | | 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
252 Charges sociales | 941.00 | | | 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
262 Autres charges | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 117 864.00 | | | 1 117 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |