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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 933.00 | 200 311.00 | 217 622.00 | 417 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 524.00 | 101 165.00 | 31 359.00 | 132 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 268.00 | 301 476.00 | 250 792.00 | 552 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 962.00 | | 374 962.00 | 374 962.00 |
BZ Autres créances | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 781.00 | 2 368.00 | 67 413.00 | 69 781.00 |
CF Disponibilités | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 663.00 | 2 368.00 | 586 295.00 | 588 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 931.00 | 303 844.00 | 837 087.00 | 1 140 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
DG Autres réserves | 329 802.00 | 328 476.00 | | 329 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | 36 326.00 | | 43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 403 062.00 | 394 171.00 | | 403 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 560.00 | 215 541.00 | | 167 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | 4 633.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 837.00 | 86 591.00 | | 119 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 084.00 | 77 655.00 | | 97 084.00 |
EA Autres dettes | 42 587.00 | 20 601.00 | | 42 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 025.00 | 405 019.00 | | 434 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 087.00 | 799 190.00 | | 837 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 684.00 | 237 627.00 | | 312 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 025.00 | | 805 025.00 | 805 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 025.00 | | 805 025.00 | 805 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 323.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 671.00 | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 671.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | 2 914.00 | | 4 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | 2 914.00 | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -2 243.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 8 471.00 | | 9 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 946.00 | 747 784.00 | | 830 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 055.00 | 711 458.00 | | 787 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 891.00 | 36 326.00 | | 43 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 691.00 | | 21 709.00 | 535 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 975.00 | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 552 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 550 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 906.00 | | 19 709.00 | 530 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | 2 000.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 166.00 | 49 323.00 | 301 476.00 | 252 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 166.00 | 49 323.00 | 301 476.00 | 252 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 1 179.00 | | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 1 179.00 | | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 1 179.00 | | 1 189.00 |
UG ‐ Financières | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 374 962.00 | 374 962.00 | | 374 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 474.00 | 46 133.00 | 121 341.00 | 167 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 064.00 | 436 064.00 | | 436 064.00 |
VW T.V.A. | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 025.00 | 312 684.00 | 121 341.00 | 434 025.00 |