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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AP Constructions | 21 512.00 | 20 962.00 | 550.00 | 21 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404.00 | 8 498.00 | 1 906.00 | 10 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 475.00 | 36 813.00 | 61 662.00 | 98 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 934.00 | 69 065.00 | 65 869.00 | 134 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 661.00 | 580.00 | 26 081.00 | 26 661.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 068.00 | 580.00 | 89 488.00 | 90 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 002.00 | 69 644.00 | 155 357.00 | 225 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 410.00 | | 62 172.00 | 85 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 648.00 | 134 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 648.00 | 130 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | | 62 172.00 | 80 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 044.00 | 7 669.00 | 6 648.00 | 68 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 252.00 | 7 669.00 | 6 648.00 | 65 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | 580.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 581.00 | 580.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 581.00 | 580.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 4 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 138.00 | 13 500.00 | 50 638.00 | 64 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 336.00 | 35 586.00 | 1 751.00 | 37 336.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 974.00 | 34 336.00 | 50 638.00 | 84 974.00 |