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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
AP Constructions | 276 538.00 | 132 301.00 | 144 237.00 | 276 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 410.00 | 192 497.00 | 34 914.00 | 227 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 515.00 | 341 482.00 | 198 033.00 | 539 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 457.00 | 681 243.00 | 380 214.00 | 1 061 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
BN En cours de production de biens | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 254.00 | 19 531.00 | 574 723.00 | 594 254.00 |
BZ Autres créances | 55 023.00 | 3 607.00 | 51 416.00 | 55 023.00 |
CF Disponibilités | 667 697.00 | | 667 697.00 | 667 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 294.00 | 23 138.00 | 1 365 156.00 | 1 388 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 751.00 | 704 381.00 | 1 745 370.00 | 2 449 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
DG Autres réserves | 155 314.00 | 151 066.00 | | 155 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | 69 248.00 | | 44 998.00 |
DL TOTAL (I) | 564 632.00 | 584 634.00 | | 564 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 110.00 | 619 811.00 | | 390 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 553.00 | 449 193.00 | | 401 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 409.00 | 48 704.00 | | 73 409.00 |
EA Autres dettes | 311 827.00 | 328 671.00 | | 311 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 4 733.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 738.00 | 1 451 111.00 | | 1 180 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 370.00 | 2 035 746.00 | | 1 745 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 734.00 | 1 202 159.00 | | 1 058 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 069.00 | | 31 484.00 | 1 077 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 618.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 097.00 | 1 061 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 14 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 843.00 | 1 043 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 851.00 | | 31 454.00 | 1 038 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | | 30.00 | 22 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 123.00 | 105 444.00 | 16 325.00 | 592 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 564.00 | 635.00 | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 089.00 | 104 880.00 | 15 690.00 | 577 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | 12 825.00 | 6 981.00 | 13 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 687.00 | 12 825.00 | 6 981.00 | 13 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 687.00 | 12 825.00 | 6 981.00 | 13 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 594 253.00 | 594 253.00 | | 594 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 069.00 | 653 069.00 | | 653 069.00 |