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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 724.00 | 69 544.00 | 18 180.00 | 87 724.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 095.00 | 69 994.00 | 46 101.00 | 116 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 553.00 | | 276 553.00 | 276 553.00 |
110 Total général Actif | 392 647.00 | 69 994.00 | 322 654.00 | 392 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |