| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 12 034.00 | 2 432.00 | 14 466.00 |
AN Terrains | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
AP Constructions | 201 903.00 | 87 399.00 | 114 505.00 | 201 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 451.00 | 59 293.00 | 50 158.00 | 109 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 340 341.00 | | 2 340 341.00 | 2 340 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 711.00 | 158 725.00 | 6 649 986.00 | 6 808 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 862.00 | 158 725.00 | 6 691 137.00 | 6 849 862.00 |
CU Autres participations | 4 113 970.00 | | 4 113 970.00 | 4 113 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 86.00 | | | 86.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DG Autres réserves | 2 975 295.00 | | | 2 975 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 954.00 | | | 757 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 088.00 | | | 5 887 088.00 |
DP Provisions pour risques | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 748.00 | | | 412 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 987.00 | | | 749 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 137.00 | | | 6 691 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 012.00 | | | 615 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 180.00 | | 665 180.00 | 665 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 180.00 | | 665 180.00 | 665 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 220.00 | | | 1 422 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 266.00 | | | 664 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 954.00 | | | 757 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 926.00 | | 523 002.00 | 6 345 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 218.00 | 6 460 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 218.00 | 6 808 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 449.00 | | 30 340.00 | 303 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028 012.00 | | 492 663.00 | 6 028 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 069.00 | 23 656.00 | | 135 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 4 025.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 060.00 | 19 631.00 | | 127 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 340 341.00 | | 2 340 341.00 | 2 340 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 900.00 | 274 925.00 | 134 975.00 | 409 900.00 |
VI Groupe et associés | 232 082.00 | 232 082.00 | | 232 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 599.00 | | | 274 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 410.00 | 30 786.00 | 2 345 624.00 | 2 376 410.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 987.00 | 615 012.00 | 134 975.00 | 749 987.00 |