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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 17 884.00 | 3 731.00 | 21 615.00 |
AH Fonds commercial | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 451.00 | 22 460.00 | 29 991.00 | 52 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 500.00 | 505 764.00 | 173 738.00 | 679 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 115.00 | 546 108.00 | 247 007.00 | 793 115.00 |
BT Marchandises | 1 292 763.00 | 26 350.00 | 1 266 413.00 | 1 292 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 800.00 | 97 254.00 | 1 798 546.00 | 1 895 800.00 |
BZ Autres créances | 456 407.00 | 15 000.00 | 441 407.00 | 456 407.00 |
CF Disponibilités | 1 266 979.00 | | 1 266 979.00 | 1 266 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 826.00 | 138 604.00 | 4 971 222.00 | 5 109 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 941.00 | 684 712.00 | 5 218 229.00 | 5 902 941.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 812.00 | | | 930 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 413.00 | | | 1 104 413.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 488.00 | | | 1 588 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 815.00 | | | 412 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
EA Autres dettes | 1 696 995.00 | | | 1 696 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 816.00 | | | 3 991 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 229.00 | | | 5 218 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 340.00 | | | 3 300 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 324.00 | | 125 297.00 | 699 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 507.00 | 793 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 507.00 | 731 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 160.00 | | 125 297.00 | 638 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 057.00 | 84 177.00 | 27 126.00 | 489 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 598.00 | 4 286.00 | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 459.00 | 79 891.00 | 27 126.00 | 475 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | | 5 000.00 | 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 590.00 | 26 350.00 | 68 590.00 | 68 590.00 |
6T Sur comptes clients | 92 588.00 | 4 666.00 | | 92 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 178.00 | 31 016.00 | 68 590.00 | 176 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 178.00 | 31 016.00 | 73 590.00 | 303 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 016.00 | 68 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 815.00 | 412 815.00 | | 412 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 996.00 | 1 696 996.00 | | 1 696 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 799.00 | 1 763 799.00 | | 1 763 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 285 183.00 | 285 183.00 | | 285 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 488.00 | 897 012.00 | 691 476.00 | 1 588 488.00 |
VI Groupe et associés | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 391.00 | 308 391.00 | | 308 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 221.00 | 2 418 087.00 | 10 134.00 | 2 428 221.00 |
VW T.V.A. | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 816.00 | 3 300 340.00 | 691 476.00 | 3 991 816.00 |