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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177 320.00 | 3 754 708.00 | 422 612.00 | 4 177 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 416.00 | 204 683.00 | 50 733.00 | 255 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 837.00 | 3 959 391.00 | 473 447.00 | 4 432 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 022.00 | | 583 022.00 | 583 022.00 |
BZ Autres créances | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
CF Disponibilités | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 806.00 | | 811 806.00 | 811 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 643.00 | 3 959 391.00 | 1 285 252.00 | 5 244 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 208.00 | 395 208.00 | | 395 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
DH Report à nouveau | -220 736.00 | -83 364.00 | | -220 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 600.00 | -137 372.00 | | -276 600.00 |
DL TOTAL (I) | -78 863.00 | 197 737.00 | | -78 863.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 91.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 839.00 | 51 541.00 | | 215 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 811.00 | 417 337.00 | | 317 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 664.00 | 224 122.00 | | 281 664.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 12 698.00 | | 17 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 474.00 | 412 410.00 | | 431 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 115.00 | 1 118 198.00 | | 1 264 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 252.00 | 1 415 936.00 | | 1 285 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 540.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 91.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 839.00 | | | 215 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 590.00 | 51 336.00 | 1 519 926.00 | 1 468 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 590.00 | 51 336.00 | 1 519 926.00 | 1 468 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 933.00 | 1 650 663.00 | | 1 723 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 533.00 | 1 788 035.00 | | 2 000 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 600.00 | -137 372.00 | | -276 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 051.00 | | 204 787.00 | 4 228 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 320.00 | | 204 000.00 | 3 973 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 629.00 | | 787.00 | 254 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 162.00 | 241 228.00 | 3 959 391.00 | 3 718 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 204.00 | 228 504.00 | 3 754 708.00 | 3 526 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 958.00 | 12 725.00 | 204 683.00 | 191 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 811.00 | 317 811.00 | | 317 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 474.00 | 431 474.00 | | 431 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 583 022.00 | 583 022.00 | | 583 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 578.00 | 737 477.00 | 101.00 | 737 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 115.00 | 1 264 115.00 | | 1 264 115.00 |