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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 4 411.00 | 1 910.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 839.00 | 4 411.00 | 8 429.00 | 12 839.00 |
BT Marchandises | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
BZ Autres créances | 155 390.00 | | 155 390.00 | 155 390.00 |
CF Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 471.00 | | 433 471.00 | 433 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 310.00 | 4 411.00 | 441 900.00 | 446 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -250 975.00 | | | -250 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | -225 045.00 | | | -225 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 198.00 | | | 593 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 945.00 | | | 666 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 900.00 | | | 441 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 945.00 | | | 666 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 214.00 | 260 938.00 | 586 153.00 | 325 214.00 |
FG Production vendue services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 109.00 | 260 938.00 | 588 048.00 | 327 109.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 253.00 | | | 588 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 903.00 | | | 570 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 530.00 | | 1 309.00 | 11 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 1 108.00 | 5 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | 202.00 | 6 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 825.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 825.00 | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 198.00 | 593 198.00 | | 593 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 438.00 | 201 919.00 | 6 519.00 | 208 438.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 945.00 | 666 945.00 | | 666 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
ST Autres comptes | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |