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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 942.00 | 5 399.00 | 1 543.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942.00 | 5 399.00 | 1 543.00 | 6 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 998.00 | | 97 998.00 | 97 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 940.00 | 5 399.00 | 99 541.00 | 104 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
DH Report à nouveau | -104 766.00 | -4 920.00 | | -104 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | -99 847.00 | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | -46 932.00 | -59 127.00 | | -46 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 041.00 | 81 000.00 | | 61 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 063.00 | 21 849.00 | | 59 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 494.00 | 15 500.00 | | 22 494.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 1 946.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 473.00 | 120 296.00 | | 146 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 541.00 | 61 169.00 | | 99 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 473.00 | 120 296.00 | | 146 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708.00 | | 1 234.00 | 5 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | | 1 234.00 | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 459.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 459.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |