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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 428.00 | 248 064.00 | 24 364.00 | 272 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 769.00 | 26 209.00 | 29 559.00 | 55 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 690.00 | 480 223.00 | 81 466.00 | 561 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 372.00 | 10 200.00 | 436 172.00 | 446 372.00 |
BZ Autres créances | 297 418.00 | | 297 418.00 | 297 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 914.00 | 10 200.00 | 741 714.00 | 751 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 604.00 | 490 423.00 | 823 180.00 | 1 313 604.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 940.00 | 205 950.00 | 14 990.00 | 220 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 853.00 | 16 055.00 | | 43 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 27 798.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 323 462.00 | 310 853.00 | | 323 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 288.00 | 10 498.00 | | 30 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 59 268.00 | | 52 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 140.00 | 241 195.00 | | 357 140.00 |
EA Autres dettes | 57 222.00 | 31 442.00 | | 57 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 718.00 | 342 745.00 | | 499 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 180.00 | 653 599.00 | | 823 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 769 920.00 | 94 594.00 | 864 515.00 | 769 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 100.00 | 94 594.00 | 864 695.00 | 770 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 188.00 | 9 495.00 | | 11 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 188.00 | 9 495.00 | | 11 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 188.00 | -1 362.00 | | -11 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 791.00 | 768 824.00 | | 885 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 181.00 | 741 026.00 | | 873 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 27 798.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 723.00 | | 60 966.00 | 500 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 428.00 | | 30 000.00 | 242 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 302.00 | | 28 466.00 | 27 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | 2 500.00 | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 396.00 | 97 827.00 | | 382 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 270.00 | 68 680.00 | | 137 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 699.00 | 24 364.00 | | 223 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 427.00 | 4 782.00 | | 21 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 4 700.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 4 700.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 4 700.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 434 132.00 | | | 434 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 266 448.00 | | | 266 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 800.00 | 7 311.00 | 20 489.00 | 27 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 914.00 | 750 362.00 | 7 551.00 | 757 914.00 |
VW T.V.A. | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 198.00 | 476 709.00 | 20 489.00 | 497 198.00 |