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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 083.00 | 85 843.00 | 254 241.00 | 340 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 952.00 | | 209 952.00 | 209 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 016.00 | 21 395.00 | 1 621.00 | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 308.00 | 215 885.00 | 115 423.00 | 331 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 893 996.00 | 9 103 272.00 | 790 724.00 | 9 893 996.00 |
BT Marchandises | 487 778.00 | | 487 778.00 | 487 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 731.00 | 10 094.00 | 448 636.00 | 458 731.00 |
BZ Autres créances | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 1 601 313.00 | | 1 601 313.00 | 1 601 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 978.00 | 10 094.00 | 2 808 884.00 | 2 818 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 712 974.00 | 9 113 366.00 | 3 599 608.00 | 12 712 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
CU Autres participations | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 815 747.00 | 8 772 574.00 | 43 173.00 | 8 815 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -4 737 362.00 | -5 738 319.00 | | -4 737 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 253.00 | 1 000 957.00 | | 1 019 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 18 333.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 180.00 | -2 174 767.00 | | -1 170 180.00 |
DP Provisions pour risques | 518 100.00 | 430 861.00 | | 518 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 100.00 | 430 861.00 | | 518 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 628.00 | 1 207 431.00 | | 1 054 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 885.00 | 769 534.00 | | 623 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 035.00 | 1 235 937.00 | | 1 135 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 566.00 | 590 618.00 | | 528 566.00 |
EA Autres dettes | 909 574.00 | 835 164.00 | | 909 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 688.00 | 4 638 683.00 | | 4 251 688.00 |
ED (V) | | 1 824.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 608.00 | 2 896 601.00 | | 3 599 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 626.00 | 913 371.00 | | 1 739 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 464.00 | 47 175.00 | | 44 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 422 757.00 | | 512 922.00 | 9 422 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 584 135.00 | | 239 187.00 | 8 584 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 684.00 | 9 893 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 823 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 457.00 | 550 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 354 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 174.00 | | 185 319.00 | 403 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 272.00 | | 88 279.00 | 269 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 177.00 | | 137.00 | 166 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848 821.00 | 294 263.00 | 39 815.00 | 8 848 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 549 049.00 | 231 099.00 | | 8 549 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 262.00 | 22 034.00 | 38 457.00 | 102 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 509.00 | 41 130.00 | 1 359.00 | 197 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 861.00 | 115 443.00 | 28 204.00 | 430 861.00 |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | 3 788.00 | 1 277.00 | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | 3 788.00 | 1 277.00 | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 445.00 | 119 231.00 | 29 481.00 | 438 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 788.00 | 1 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 443.00 | 28 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 310.00 | 33 636.00 | 275 822.00 | 623 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 035.00 | 322 375.00 | 511 980.00 | 1 135 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 470.00 | 138 147.00 | 28 465.00 | 186 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 574.00 | 909 574.00 | | 909 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
UX Autres créances clients | 446 623.00 | | | 446 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 464.00 | 2 711.00 | 24 943.00 | 44 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 164.00 | 146 861.00 | 567 000.00 | 1 010 164.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 026.00 | | | 275 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 358.00 | 713 126.00 | 98 232.00 | 811 358.00 |
VW T.V.A. | 192 576.00 | 36 227.00 | 21 484.00 | 192 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 688.00 | 1 739 626.00 | 1 429 694.00 | 4 251 688.00 |