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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 352.00 | 80 302.00 | 24 050.00 | 104 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 519.00 | 80 302.00 | 28 217.00 | 108 519.00 |
BT Marchandises | 257 235.00 | | 257 235.00 | 257 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 826.00 | | 598 826.00 | 598 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 345.00 | 80 302.00 | 627 043.00 | 707 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 278.00 | 394 563.00 | | 255 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | -139 285.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 321 073.00 | 310 278.00 | | 321 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | 9 672.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 956.00 | 46 018.00 | | 77 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 417.00 | 19 088.00 | | 55 417.00 |
EA Autres dettes | 41 525.00 | 12 304.00 | | 41 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 970.00 | 87 082.00 | | 305 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 043.00 | 397 360.00 | | 627 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 442.00 | 87 082.00 | | 199 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 849.00 | | 7 670.00 | 100 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 682.00 | | 7 670.00 | 96 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 885.00 | 4 417.00 | | 75 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 885.00 | 4 417.00 | | 75 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 18 472.00 | 100 174.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VW T.V.A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 970.00 | 199 442.00 | 100 174.00 | 305 970.00 |