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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
BT Marchandises | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 642.00 | 4 222.00 | 152 420.00 | 156 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 254.00 | | | -46 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
DL TOTAL (I) | -60 492.00 | | | -60 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
EA Autres dettes | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 912.00 | 120 912.00 | | 120 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VW T.V.A. | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
ST Autres comptes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 230.00 | | | 57 230.00 |