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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 38 448.00 | 666.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 849.00 | 17 299.00 | 16 550.00 | 33 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 964.00 | 55 747.00 | 69 216.00 | 124 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 198.00 | 55 747.00 | 178 450.00 | 234 198.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 117 938.00 | 102 688.00 | | 117 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 15 249.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 170 823.00 | 170 738.00 | | 170 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 395.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 627.00 | 15 291.00 | | 7 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 450.00 | 186 029.00 | | 178 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 136.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 60.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | 76.00 | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 2 701.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 924.00 | 132 780.00 | | 115 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 838.00 | 117 530.00 | | 115 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | 15 249.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |