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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 27 741.00 | 15 632.00 | 43 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 003.00 | 28 348.00 | 25 655.00 | 54 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
084 Disponibilités | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 259.00 | | 140 259.00 | 140 259.00 |
110 Total général Actif | 194 262.00 | 28 348.00 | 165 913.00 | 194 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 293.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
242 Autres charges externes. | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
252 Charges sociales | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490.00 | | | -490.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |