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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 473.00 | 23 098.00 | 23 374.00 | 46 473.00 |
AH Fonds commercial | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 874.00 | 109 846.00 | 37 028.00 | 146 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 446.00 | 344 852.00 | 546 594.00 | 891 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 580.00 | 477 797.00 | 612 783.00 | 1 090 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BT Marchandises | 1 225 124.00 | | 1 225 124.00 | 1 225 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 389.00 | 19 432.00 | 1 389 956.00 | 1 409 389.00 |
BZ Autres créances | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CF Disponibilités | 1 065 157.00 | | 1 065 157.00 | 1 065 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 205.00 | | 126 205.00 | 126 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 934.00 | 19 432.00 | 4 203 501.00 | 4 222 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 515.00 | 497 229.00 | 4 816 285.00 | 5 313 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 926.00 | 2 382 983.00 | | 2 393 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 092.00 | 620 943.00 | | 433 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 019.00 | 3 168 926.00 | | 2 992 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 336.00 | 237 128.00 | | 376 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 32 030.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 616.00 | 7 773.00 | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 861.00 | 717 583.00 | | 777 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 835.00 | 669 957.00 | | 594 835.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 4 756.00 | | 6 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 857.00 | 88 445.00 | | 56 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 266.00 | 1 757 675.00 | | 1 824 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 285.00 | 4 928 582.00 | | 4 816 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 763.00 | | 359 559.00 | 848 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 741.00 | 1 090 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 741.00 | 1 038 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 437.00 | | 26 062.00 | 20 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 565.00 | | 333 497.00 | 822 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 428.00 | 183 277.00 | 103 907.00 | 398 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 527.00 | 3 572.00 | | 19 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 901.00 | 179 705.00 | 103 907.00 | 378 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
6T Sur comptes clients | 17 527.00 | 2 116.00 | 212.00 | 17 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 527.00 | 2 116.00 | 212.00 | 17 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 507.00 | 2 116.00 | 2 192.00 | 19 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 861.00 | 777 861.00 | | 777 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 810.00 | 245 810.00 | | 245 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 290.00 | 1 375 290.00 | | 1 375 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VB T. V. A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 337.00 | 170 845.00 | 205 492.00 | 376 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 097.00 | | | 144 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 357.00 | 1 640 749.00 | 5 608.00 | 1 646 357.00 |
VW T.V.A. | 213 435.00 | 213 435.00 | | 213 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 650.00 | 1 609 158.00 | 205 492.00 | 1 814 650.00 |