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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 24.00 | 526.00 | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 450.00 | 24.00 | 141 426.00 | 141 450.00 |
072 Créances – Autres | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
084 Disponibilités | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 968.00 | | 324 968.00 | 324 968.00 |
110 Total général Actif | 466 418.00 | 24.00 | 466 394.00 | 466 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 206 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
242 Autres charges externes. | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
252 Charges sociales | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 758.00 | | | -63 758.00 |
280 Produits financiers | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
294 Charges financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178 655.00 | | | 178 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 207.00 | | | 460 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459 307.00 | | | 459 307.00 |